w sprawie zapewnienia prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
Wrocław, 03.11.2016 r.
AF000000.383.42.2016
W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 proszę o:
- Dokonanie wszelkich wydatków dotyczących roku 2016 do dnia 05.12.2016 r. i złożenie faktur do Kancelarii Ogólnej celem wprowadzenia do elektronicznego obiegu dokumentów EOD.
- Złożenie rozliczenia usług klinicznych za okres 1-15.12.2016 r. do 19.12.2016 r. natomiast usług realizowanych w okresie od 16.12. do 31.12.2016 r., w terminie do 04.01.2017 r.
- Rozliczenie pobranych zaliczek gotówkowych w terminie do dnia 07.12.2016 r. pod rygorem potrącenia z wynagrodzeń zaliczek nierozliczonych.
Jednocześnie informuję, że zaliczki gotówkowe wypłacane będą do dnia 05.12.2016 r. tj.po zatwierdzeniu w EOD przez osoby akceptujące zaliczkę.
- Dostarczenie do Kancelarii Faktur VAT lub innych dokumentów finansowych w tym rozliczających wnioski na przedpłatę dotyczącą konferencji, prenumeraty czasopism itp. do dnia 12.12.2016 r.
- Natomiast faktury dotyczące działalności statutowej celowej (młodzi naukowcy) i podmiotowej finansowane z dotacji roku 2015 należy złożyć niezwłocznie.
Rozliczenie się z Kasą Uczelni tj. wpłaty niezbędnej kwoty lub jej odbioru w zakresie rachunków gotówkowych, wynagrodzeń itp. do dnia 12.12.2016 r.
- Złożenie rachunków dotyczących wypłat honorariów i wynagrodzeń bezosobowych do dnia 02.12.2016 r.
Wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i honorariów zostaną dokonane w dniu 23.12.2016 r.
- Kierowników grantów, a także pozostałe osoby odpowiadające za sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących grantów, studiów podyplomowych, konferencji, sympozjów, kursów proszę o uzgodnienie z Kwesturą wielkości poniesionych wydatków oraz przychodów do dnia 09.01.2017 r. Po tym terminie nie będą możliwe korekty dotyczące 2016 roku.
Przypominam jednocześnie o uzgodnieniu wydatków dotyczących Programów Ramowych UE nie później niż jeden miesiąc przed upływem roku sprawozdawczego danego projektu.
- Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących badania w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, o złożenie w Kancelarii potwierdzonych not księgowych w terminie do dnia 09.01.2017 r.
- Ponadto proszę sporządzić inwentaryzację materiałów w magazynach podręcznych – dotyczy Rejonów Administracyjnych i Domów Studenckich.
Za przestrzeganie powyższych ustaleń czynię odpowiedzialnymi Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni.
REKTOR
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Otrzymują:
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.
